مهم‌ترین نکات معامله جفت ارز یورو دلار EURUSD در فارکس

در این مقاله نگاهی خواهیم انداخت به چگونگی معامله جفت ارز یورو دلار EURUSD. این جفت ارز نقدشونده‌ترین جفت ارز در فارکس است و از دو ارز مهم جهانی یعنی دلار آمریکا و یورو تشکیل شده است. در اینجا نکات مختلف در ارتباط با این جفت و بهترین روش معامله EUR/USD را مرور خواهیم کرد و در مورد بهترین زمان روز برای معامله این جفت ارز، تاثیر عوامل بنیادی بر این جفت ارز، دو استراتژی تکنیکال رایج و اینکه اخبار چگونه حرکت کلی این جفت ارز را تحت تأثیر قرار می‌دهند، بحث خواهیم کرد.

بررسی اجمالی جفت ارز یورو دلار EURUSD

دلار آمریکا پرمعامله‌ترین ارز دنیاست و بزرگترین ذخایر ارزی جهان به شکل دلار آمریکا نگهداری می‌شود. این ارز توسط سایر کشورها به طور رسمی یا غیررسمی به عنوان یک ارز مورد قبول استفاده می‌شود.

بانک مرکزی آمریکا یا همان فدرال رزرو میزان دلاری که در جهان در گردش است را کنترل می‌کند و درباره اقدامات مورد نیاز در جلسات برنامه ریزی شده کمیته بازار باز فدرال (FOMC) تصمیم‌گیری می‌کند.

یورو واحد پول رسمی اتحادیه اروپا است و دومین ارز پرمعامله و دومین ذخیره ارزی جهان است. یورو به عنوان واحد پول رسمی ۱۹ کشور از ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا پذیرفته شده است. از میان این ۱۹ کشور، قوی‌ترین آنها کشورهای آلمان و فرانسه هستند زیرا این دو کشور دارای بزرگترین اقتصادها در اتحادیه اروپا هستند. در سال ۲۰۱۶ ، آلمان به تنهایی ۲۱ درصد از تولید ناخالص داخلی و فرانسه ۱۶ درصد تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا را به عهده داشتند.

گرچه ایالات متحده آمریکا از ۵۰ ایالت مختلف تشکیل شده است اما تمام داده های اقتصادی این کشور جمع آوری شده و پس از تجمیع در سطح ملی ارائه می‌شوند. همین امر برای داده های ۱۹ کشور منطقه یورو رخ می‌دهد اما این داده ها در سطح هر کشور نیز جمع آوری و منتشر می‌شوند و به همین دلیل ممکن است بتوان از داده های منتشر شده توسط آلمان و فرانسه اطلاعات مفیدی درباره یورو به دست آورد.

همانطور که در نمودار زیر مشاهده می‌شود، آلمان و فرانسه تقریباً ۵۰٪ از تولید ناخالص داخلی کشورهای منطقه یورو را تشکیل می‌دهند. سهم قابل توجه آنها در تولید ناخالص داخلی و قدرت سیاسی آنها در اتحادیه اروپا، این دو کشور را از اهمیت حیاتی برخوردار می‌کند تا در کنار هم به عنوان سرنخی درباره وضعیت و جهت‌گیری یورو مورد توجه قرار بگیرند.

بهترین زمان برای معامله جفت ارز یورو دلار

مثل اکثر جفت ارزها معاملات یورو دلار در ۲۴ ساعت شبانه روز طی ۵ روز هفته انجام می‌شود و این معاملات از طریق بانک های رده ۱ (مانند جی پی مورگان، گلدمن ساکس، سیتی گروپ، بانک آمریکا و مورگان استنلی) از لندن تا نیویورک و سپس در توکیو انجام می‌شود.

این فضا با معاملات مداوم و پیوسته‌ای که دارد نقدشوندگی مورد نیاز معامله گران برای ورود و خروج از بازار در هر زمان لازم را تضمین می‌کند. اگر شما معامله گر روزانه (Day Trader) هستید، احتمالا بیشتر علاقه‌مند به معامله یورو در زمانی هستید که احتمال نوسان آن بیشتر است و نه در زمانی که نوسان آن کمتر است. نوسانات بیشتر می‌تواند به استراتژی معاملاتی شما کمک کند تا اهداف سود خود را به طور منظم تری به دست آورید.

البته بسته به این که در کجای دنیا مستقر هستید، زمان‌های خاصی برای معامله شما مناسب‌تر خواهد بود. ولی در هر صورت در برخی از ساعات شبانه روز نوسانات به طور کلی در بازارهای فارکس و به ویژه جفت ارز EURUSD افزایش می‌یابد. مهم‌ترین زمان در شبانه روز بلافاصله بعد از انتشار داده های اقتصادی یا صدور بیانیه های سیاست های پولی پس از جلسات بانک مرکزی است.

مهمترین داده های اقتصادی برای یورو در ساعت ۱۰ صبح به وقت گرینویچ منتشر می‌شود. با این حال آلمان و فرانسه معمولاً درست قبل از آن زمان داده‌ها را منتشر می‌کنند. زمان انتشار داده های مربوط به یورو معمولاً با آغاز جلسه معاملاتی لندن که از حدود ساعت ۷ صبح به وقت گرینویچ آغاز می‌شود ، مصادف است.

داده های اقتصادی ایالات متحده آمریکا در ساعات مختلف در طول روز منتشر می‌شود. مهمترین داده ها قبل از آغاز به کار بازارهای سهام در ساعت ۸:۳۰ صبح به وقت نیویورک منتشر می‌شود. اطلاعات دیگر در ساعات بعدی و حداکثر تا ساعت ۴:۳۰ بعد از ظهر به وقت نیویورک منتشر می‌شود.

جلسات بانک مرکزی کم و بیش ماهانه برگزار می‌شود هر چند در همه جلسات درباره سیاستهای پولی تصمیم‌گیری نمی‌شود و بنابراین احتمال ایجاد نوسانات کمتر است. شما می‌توانید برنامه زمانبندی انتشار داده های اقتصادی و جلسات بانک مرکزی را در وبسایت‌های مختلف خبری فارکس مشاهده کنید.

نمودار بالا ۷ جلسه معاملاتی از ۲۹ ژوئن ۲۰۱۷ را به صورت نمودار شمعی و در تایم فریم ۱ ساعته نشان می‌دهد. می‌توان دید که چگونه معاملات یورو دلار در دوره‌های مشخص شده با مستطیل‌های آبی در مقایسه با دوره‌های  مشخص شده با مستطیل‌های زرد، نوسان بیشتری دارد. مستطیل‌های آبی همواره بلندتر هستند و طی آن ساعات دامنه قیمتی معاملات، نوسان بیشتری را نشان می دهند. مستطیل‌های آبی محدوده معاملات را از ساعت ۷ صبح لندن به وقت گرینویچ تا بسته شدن در ساعت ۴ بعد از ظهر نشان می‌دهند. این ساعات معاملاتی، با آغاز به کار نیویورک در ساعت ۱۲ به وقت گرینویچ همپوشانی دارد. مستطیل‌های زرد بقیه جلسه معاملاتی نیویورک و جلسه معاملاتی توکیو را نشان می‌دهد که از ساعت ۶ بعد از ظهر به وقت نیویورک شروع می‌شود.

عوامل بنیادی موثر بر تغییرات قیمت جفت ارز EURUSD

مانند همه جفت ارزها  عوامل بنیادی که باعث افزایش ارزش یک ارز نسبت به ارز دیگر می‌شود به قدرت اقتصادی آن دو ارز بستگی دارد. این امر از طریق مقایسه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاری و سایر معیارهای مهم اقتصادی صورت می‌گیرد. معمولاً ارزي كه اقتصاد آن از رشد بيشتر و بيكاري كمتري برخوردار است نسبت به رقیب خود میل به افزایش قیمت دارد.

نرخ تورم و نرخ بهره نیز نقش عمده‌ای در معاملات یورودلار دارند. تورم بالاتر همراه با رشد ناخالص داخلی کمتر، یک ارز  را در بلندمدت تضعیف می‌کند. در حالی که اگر در اقتصادی، چشم‌انداز نرخ بهره بالاتر و رشد تولید ناخالص داخلی مشابه باشد، ارز آن اقتصاد نسبت به ارز اقتصادی که در آن چشم‌انداز ثابت یا پایین‌تری برای نرخ بهره وجود دارد، تقویت می‌شود.

بنابراین لازم است نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، بیکاری و تورم را دنبال کنید. این سه فاکتور، یک چارچوب بنیادی ارزشمند برای معامله جفت ارز EURUSD فراهم می‌کند. رشد تولید ناخالص داخلی ایالات متحده و منطقه یورو و همچنین سایر داده های اقتصادی را می‌توان به راحتی در سایت های مرتبط مانند سایت Tradingeconomics پیدا و مقایسه کرد. این وب سایت بخصوص برای مقایسه داده های تاریخی یک کشور با سایر کشورها مفید است.

برای معامله گران میان‌مدتی که روزها یا هفته‌ها در موقعیت یا پوزیشن (خرید یا فروش) قرار دارند استفاده از نمودارهایی مانند نمودار بالا برای این که دید خوبی از عوامل بنیادی موثر بر هر ارز پیدا کنند، ضروری است. نمودار بالا نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایالات متحده و منطقه یورو را از سال ۲۰۱۲ تا سال ۲۰۱۷ نشان می‌دهد.

برای معامله گران روزانه، مجموعه ای از داده ها، از ایالات متحده و اروپا منتشر می‌شود که به طور بالقوه باعث افزایش نوسان شده و می‌تواند فرصت‌ مناسبی برای معامله فراهم کند. احتمالاً مهمترین روز ماه، روزی است که داده اشتغال غیرکشاورزی (NFP) منتشر می‌شود. NFP تعداد مشاغل ایجاد شده در سرتاسر ایالات متحده است (به استثنای مشاغل ایجاد شده در بخشهای کشاورزی، خانگی، غیرانتفاعی و دولتی) و در اولین جمعه هر ماه در ساعت ۰۸:۳۰ صبح به وقت نیویورک منتشر می‌شود. همچنین باید مراقب انتشار سایر داده های اقتصادی غیر منتظره باشید. اهمیت این عدد در این است که نشان می‌دهد چقدر عملکرد اقتصادی خوب بوده و  هر گونه اطلاعات غافلگیرکننده نسبت به پیش‌بینی‌ها می‌تواند باعث تغییرات زیادی در قیمت شود. گاهی اوقات این تغییر قیمت ممکن است فقط چند دقیقه یا چند ساعت طول بکشد، بنابراین اقدام به موقع بسیار حیاتی است.

همچنین سیاست‌گذاریهای بانک‌های مرکزی یک عامل اصلی دیگر در تغییرات قیمت یورو دلار است. معمولا درباره نتایج جلسات هر دو بانک مرکزی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به طور گسترده ای پیش بینی و گمانه زنی می‌شود و بیانیه‌های منتشر شده پس از این جلسات می‌تواند باعث تشدید نوسانات در قیمتها شود، زیرا بازار قیمت را با انتظارات جدید (حاصل از نتایج نشست‌ها) تنظیم می‌کند. نرخ بهره بالاتر به طور معمول حداقل در کوتاه‌مدت بر روی ارز تأثیر مثبت یا صعودی خواهد داشت. از طرف دیگر با کاهش نرخ بهره معمولاً در کوتاه‌مدت شاهد کاهش قیمت آن ارز خواهیم بود.

توضیح این مطلب بر اساس این واقعیت است که تحت شرایط یکسان، سرمایه گذاران ترجیح می‌دهند ارزی را در اختیار داشته باشند که بهره بالاتری را می‌پردازد تا ارزی که بهره کمتری را می‌پردازد و بسیاری از موسسات بزرگ و صندوق های سرمایه گذاری پوشش ریسک، از این تفاوت نرخ بهره از طریق معاملات انتقالی ارزی استفاده می‌کنند. (به جابجایی ارز از یک کشور، به کشور دیگری که نرخ بهره بالاتری می‌دهد معاملات انتقالی یا currency carry trades می‌گویند.)

 بانک مرکزی اروپا کم و بیش، دو بار در ماه تشکیل جلسه می‌دهد و معمولا یکی از این جلسات، جلسه تعیین سیاستهای پولی می‌باشد. فدرال رزرو هم تقریبا ماهی یک بار جلسه دارد.

اگرچه در هر جلسه فدرال رزرو ممکن است برای ایجاد تغییر در سیاست های پولی تصمیم‌گیری شود، اما معمولا تغییرات در سیاستهای پولی فقط در ماه مارس، ژوئن، سپتامبر یا دسامبر رخ می‌دهد زیرا رئیس فدرال رزرو بعد از جلسه، کنفرانس مطبوعاتی برگزار می‌کند و درباره سیاست های پولی سخنرانی می‌کند. یعنی اگر تغییری در نرخ بهره ایجاد شود، بیان دلایل این تغییر و ارزیابی تغییرات ماه‌های آتی ساده‌تر خواهد بود.

جلسات سیاست های بانک مرکزی و بیانیه‌های مطبوعاتی پس از آن هم می توانند نوسانات را افزایش دهند و ممکن است فرصتی برای معامله گران کوتاه‌مدت ایجاد شود تا بر موج روندی که پس از آن پدید می‌آید، سوار شوند. اگر در بیانیه سیاست پولی از عباراتی استفاده شود که از قبل انتظار آن نمی‌رفت یا به نظر برسد که اشاره به تغییر سیاست های پولی داشته باشد، قیمت EURUSD می تواند در عرض چند دقیقه به سرعت تغییر کند.

از آنجایی که جفت ارز EURUSD بیشترین میزان معامله را در جهان دارد، تعداد زیادی از معامله گران در حال رصد کردن هرگونه انتشار اطلاعات اقتصادی مهم یا جلسه سیاست های پولی هستند که می‌تواند بر نرخ تبادل آن تأثیر بگذارد. داده ها تقریباً همزمان در دسترس همگان است. سهولت دسترسی به داده ها به این معنی است که اطلاعات غافلگیرانه، معمولاً در داده‌های ایالات متحده، یا تغییر در سیاست های پولی می‌تواند تغییرات زیادی در قیمت ایجاد کند.

ادامه مقاله را در بخش دوم مهم‌ترین نکات معامله جفت ارز یورو دلار EURUSD مطالعه کنید.